財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、62億97百万円の支出(前年同期は83億9百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出47億99百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億4百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億19百万円の収入(前年同期は51億63百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加24億54百万円、配当金の支払額19億17百万円などによるものであります。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ76億19百万円増加の249億67百万円となりました。

2024/02/09 11:06