営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年12月31日
- 29億2500万
- 2023年12月31日 +338.39%
- 128億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2024/02/09 11:06
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、128億23百万円の収入(前年同期は29億25百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益102億18百万円、減価償却費62億59百万円などの計上、売上債権の増加額22億16百万円、法人税等の支払額22億21百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、62億97百万円の支出(前年同期は83億9百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出47億99百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億4百万円などによるものであります。
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