利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、118億35百万円の収入(前年同期は82億円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純利益83億89百万円、減価償却費43億81百万円などの計上、仕入債務の増加額14億41百万円などによる収入、棚卸資産の増加額25億57百万円、法人税等の支払額16億94百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、43億50百万円の支出(前年同期は49億48百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出30億15百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、53億44百万円の支出(前年同期は27億19百万円の支出)となりました。これは、借入金の減少28億78百万円、配当金の支払額23億56百万円などによるものであります。

2024/11/12 11:38