利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、121億28百万円の収入(前年同期は118億35百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純利益118億54百万円、減価償却費40億39百万円などの計上、仕入債務の増加額21億20百万円などによる収入、売上債権の増加額28億35百万円、法人税等の支払額22億38百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億72百万円の支出(前年同期は43億50百万円の支出)となりました。これは、定期預金の払戻による収入53億58百万円、有形固定資産の取得による支出56億83百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、41億4百万円の支出(前年同期は53億44百万円の支出)となりました。これは、自己株式の取得による支出10億77百万円、配当金の支払額20億55百万円などによるものであります。

2025/11/12 13:05