営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 118億3500万
- 2025年9月30日 +2.48%
- 121億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2025/11/12 13:05
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、121億28百万円の収入(前年同期は118億35百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純利益118億54百万円、減価償却費40億39百万円などの計上、仕入債務の増加額21億20百万円などによる収入、売上債権の増加額28億35百万円、法人税等の支払額22億38百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億72百万円の支出(前年同期は43億50百万円の支出)となりました。これは、定期預金の払戻による収入53億58百万円、有形固定資産の取得による支出56億83百万円などによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
