有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,725 | 7,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,998 | 8,334 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,235 | |||||||||
| 子会社整理損 | ― | 252 | |||||||||
| のれん償却額 | 215 | 210 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 128 | 85 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △100 | △1,346 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △152 | △33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,080 | △1,367 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △318 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △404 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 4 | |||||||||
| 保険返戻金 | △55 | △33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,826 | 2,314 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 417 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,902 | △1,508 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △404 | △174 | |||||||||
| その他 | △1,387 | △428 | |||||||||
| 小計 | 16,159 | 14,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 391 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,565 | △2,644 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,957 | 12,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △53 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | ― | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,392 | △5,551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,501 | △1,477 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,059 | 3,438 | |||||||||
| その他の支出 | △2,004 | △1,982 | |||||||||
| その他の収入 | 1,164 | 877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,615 | △4,681 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △42 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △73 | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,774 | △2,774 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △15 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 50 | ― | |||||||||
| その他 | △0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,822 | △2,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | △70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △574 | 4,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,494 | 58,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,919 | ※1 63,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
