区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	893	1,153	1.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	340	110	0.8	―

(注) 1 「平均利率」は、期末の借入金残高に対する加重平均利率によっております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りであります。

2020/06/22 10:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

は長期借入金125百万円、社債30百万円、1年以内償還予定の社債20百万円、1年以内返済予定長期借入金65百万円、短期借入金393百万円の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2020/06/22 10:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は72百万円(前連結会計年度比78.5%減)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額265百万円及び社債の発行による収入242百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出395百万円及び長期借入金の返済による支出350百万円であります。
(資本の財源及び資金の流動性に関する情報)

2020/06/22 10:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2019年3月31日)

			(単位:百万円)
(5)買掛金	(339)	(339)	―
(6)短期借入金	(893)	(893)	―
(7)社債	(920)	(920)	(0)

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度 (2020年3月31日)

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