有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 172 | 448 | |||||||||
| 減価償却費 | 109 | 63 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6 | 1 | |||||||||
| 減損損失 | 16 | 20 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △63 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | △83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | △15 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △19 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 5 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △11 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 9 | |||||||||
| 社債発行費 | 4 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48 | △48 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | 25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33 | 31 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △97 | △249 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3 | 9 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1 | △3 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △76 | △41 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7 | 10 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3 | 1 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1 | 21 | |||||||||
| その他 | 46 | △26 | |||||||||
| 小計 | 406 | 173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △212 | △42 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 59 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167 | 171 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △11 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | △319 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △48 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △52 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 430 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5 | △1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 0 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 15 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135 | △84 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 380 | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583 | △227 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 95 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △305 | △70 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32 | △32 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314 | △118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111 | 94 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,480 | 2,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,368 | ※1 2,463 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
