有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20 | 481 | |||||||||
| 減価償却費 | 148 | 136 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12 | 9 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 22 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | 1 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △190 | |||||||||
| 店舗撤退損失 | 34 | 21 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 4 | |||||||||
| 倉庫移転費用 | - | 14 | |||||||||
| プロジェクト整理損失 | 13 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 8 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △27 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 14 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 4 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 20 | △15 | |||||||||
| 社債発行費 | 15 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 42 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131 | 151 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73 | 122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12 | △38 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △275 | △159 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8 | 25 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1 | 7 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5 | △10 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7 | △39 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | △38 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 0 | - | |||||||||
| その他 | 31 | △52 | |||||||||
| 小計 | 332 | 530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △37 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63 | △55 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 459 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △56 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78 | △78 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △29 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △76 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 94 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 258 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13 | △2 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △29 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 35 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150 | 148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | △195 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 625 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △270 | △670 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 284 | 480 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △874 | △785 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 新株予約権行使による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △60 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32 | △33 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △209 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △433 | △870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △346 | △265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,092 | 2,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,745 | ※1 2,480 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
