有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については主に預金、上場有価証券等の流動性の高い金融資産で行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券は、主に投資目的の株式、債券、譲渡性預金及び投資信託、業務上関係を有する企業等の株式であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につきましては、「(注)2」をご参照ください。
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	5,263,508	5,263,508	―
(2)受取手形及び売掛金	2,287,370
貸倒引当金(*)	△66,675
	2,220,694	2,220,694	―
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	3,139,295	3,139,295	―
資産計	10,623,498	10,623,498	―
(1)支払手形及び買掛金	1,279,878	1,279,878	―
負債計	1,279,878	1,279,878	―

(*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	4,822,506	4,822,506	―
(2)受取手形及び売掛金	2,383,368
貸倒引当金(*)	△87,206
	2,296,161	2,296,161	―
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	2,734,600	2,734,600	―
資産計	9,853,267	9,853,267	―
(1)支払手形及び買掛金	1,291,446	1,291,446	―
負債計	1,291,446	1,291,446	―

(*)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。
資産
(1)現金及び預金、ならびに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券及び投資信託は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、マネー・マネージメント・ファンド、中期国債ファンド及び譲渡性預金については、これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)

区分	平成27年3月31日	平成28年3月31日
非上場株式	159,057	166,862
私募不動産ファンド	63,339	60,387
合計	222,396	227,250

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、時
価開示の対象としておりません。なお、非上場株式には関連会社株式が含まれております。
私募不動産ファンドについては、財産が不動産投資信託受益権で、負債がノンリコースローンなどであり、時価を把握することが極めて困難と認められているもので構成されていることから、時価開示の対象としてお
りません。
3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
預金	5,253,864
受取手形及び売掛金	2,287,370
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期が
あるもの
(1)債券(社債)	200,000	50,000
(2)譲渡性預金	50,000
合計	7,791,234	50,000

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
預金	4,811,216
受取手形及び売掛金	2,383,368
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期が
あるもの
(1)債券(社債)	50,000
(2)債券(その他)		200,000
合計	7,244,584	200,000

4 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
⑤連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。