利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、7千9百万円となりました(前年同四半期は1千2百万円の収入)。増加要因としては、売上債権の減少額1億9千2百万円、減価償却費1億6千9百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額1億8千1百万円、法人税等の支払額1億3千6百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、1億5千4百万円となりました(前年同四半期は8億4千1百万円の支出)。増加要因としては、定期預金の払戻による収入12億2千4百万円、有価証券売却による収入5千万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出11億2千4百万円、有形固定資産の取得による支出7千5百万円が主なものであります。

2016/11/04 9:21