財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、1億5千4百万円となりました(前年同四半期は8億4千1百万円の支出)。増加要因としては、定期預金の払戻による収入12億2千4百万円、有価証券売却による収入5千万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出11億2千4百万円、有形固定資産の取得による支出7千5百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、6千8百万円となりました(前年同四半期は5千6百万円の支出)。減少要因としては、親会社による配当金の支払額4千9百万円、長期借入金の返済による支出1千1百万円が主なものであります。

2016/11/04 9:21