営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間末に比べ、5億6千万円増加し、30億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、7千9百万円となりました(前年同四半期は1千2百万円の収入)。増加要因としては、売上債権の減少額1億9千2百万円、減価償却費1億6千9百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額1億8千1百万円、法人税等の支払額1億3千6百万円が主なものであります。

2016/11/04 9:21