利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、4億1千1百万円となりました(前年同四半期は2千2百万円の収入)。増加要因としては、減価償却費2億6百万円、売上債権の減少額1億1千3百万円、その他流動資産の減少額1億5千5百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額1億3千8百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、6億7千5百万円となりました(前年同四半期は14億円の支出)。増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入9億6千4百万円、投資有価証券売却による収入1億4百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出10億6千4百万円、有形固定資産の取得による支出3億9千6百万円、投資有価証券の取得による支出2億6千8百万円が主なものであります。

2018/11/02 10:57