財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、6億7千5百万円となりました(前年同四半期は14億円の支出)。増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入9億6千4百万円、投資有価証券売却による収入1億4百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出10億6千4百万円、有形固定資産の取得による支出3億9千6百万円、投資有価証券の取得による支出2億6千8百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、9千1百万円となりました(前年同四半期は6千8百万円の支出)。増加要因としては、長期借入れによる収入8千万円、減少要因としては、長期借入金の返済による支出1億1千3百万円、親会社による配当金の支払額4千9百万円が主なものであります。

2018/11/02 10:57