流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、1億2千万円となりました(前年同四半期は4億1千1百万円の収入)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、税金等調整前四半期純利益4千5百万円、減価償却費2億4千1百万円、売上債権の減少額1億2千8百万円、減少要因としては、その他流動負債の減少額3億3千9百万円、法人税等の支払額1億1千4百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/11/01 9:24