利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、1億2千万円となりました(前年同四半期は4億1千1百万円の収入)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、税金等調整前四半期純利益4千5百万円、減価償却費2億4千1百万円、売上債権の減少額1億2千8百万円、減少要因としては、その他流動負債の減少額3億3千9百万円、法人税等の支払額1億1千4百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、6億9千1百万円となりました(前年同四半期は6億7千5百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入14億6千4百万円、投資有価証券の売却による収入2億2千万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出15億6千4百万円、有形固定資産の取得による支出6億2千2百万円、投資有価証券の取得による支出2億1千1百万円が主なものであります。

2019/11/01 9:24