利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ10億3千6百万円減少し、1億9千7百万円となりました。資金の増加要因としては、減価償却費5億1千4百万円や税金等調整前当期純利益2億7千万円、資金の減少要因としては、仕入債務の減少額1億5千3百万円や法人税等の支払額1億7千3百万円、その他流動負債の減少額に含まれる未払消費税等の減少額1億2千6百万円が主なものであります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ2億1千9百万円増加し、8億5千7百万円となりました。資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入18億2千2百万円や投資有価証券の売却による収入6億1千5百万円、資金の減少要因としては、定期預金の預入による支出17億5千2百万円や投資有価証券の取得による支出9億4千7百万円、有形固定資産の取得による支出9億2千4百万円が主なものであります。

2020/06/12 9:17