#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、8千7百万円となりました(前年同四半期は1億2千万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、売上債権の減少額3億5千4百万円、減価償却費2億5千3百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億5千3百万円、その他流動負債の減少額9千7百万円、たな卸資産の増加額9千1百万円、税金等調整前四半期純損失5千8百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は、7億1千7百万円となりました(前年同四半期は6億9千1百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入12億6千4百万円、投資有価証券の売却による収入4億5千9百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出5億1千4百万円、投資有価証券の取得による支出3億5千7百万円、有形固定資産の取得による支出1億3千4百万円が主なものであります。
2020/11/06 10:20