営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期末に比べ、3億8千7百万円減少し、27億6千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、8千7百万円となりました(前年同四半期は1億2千万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、売上債権の減少額3億5千4百万円、減価償却費2億5千3百万円、減少要因としては、仕入債務の減少額3億5千3百万円、その他流動負債の減少額9千7百万円、たな卸資産の増加額9千1百万円、税金等調整前四半期純損失5千8百万円が主なものであります。

2020/11/06 10:20