利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ13億1千9百万円増加し、15億1千7百万円となりました。資金の増加要因としては、預り金(Go To Eatキャンペーン事業による影響)11億7千9百万円、減価償却費5億1千5百万円、税金等調整前当期純利益3億4千5百万円、資金の減少要因としては、仕入債務の減少額2億9千4百万円や法人税等の支払額8千1百万円が主なものであります。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ19億5千万円増加し、10億9千2百万円となりました。資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入22億8千2百万円、投資有価証券の売却による収入9億1千4百万円、資金の減少要因としては、定期預金の預入による支出11億5千2百万円、投資有価証券取得による支出7億7千7百万円、有形固定資産の取得による支出1億7千5百万円が主なものであります。

2021/06/18 10:22