営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ24億6千7百万円増加し、46億9千8百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べ13億1千9百万円増加し、15億1千7百万円となりました。資金の増加要因としては、預り金(Go To Eatキャンペーン事業による影響)11億7千9百万円、減価償却費5億1千5百万円、税金等調整前当期純利益3億4千5百万円、資金の減少要因としては、仕入債務の減少額2億9千4百万円や法人税等の支払額8千1百万円が主なものであります。

2021/06/18 10:22