#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億9千8百万円増加し、182億4千6百万円となりました。これは主に、受託したGo To Eatキャンペーン事業による預り金増加の影響で現金及び預金が53億2千1百万円と前連結会計年度末に比べ13億3千7百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ9億3千5百万円増加し、40億4千5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が9億3千9百万円と前連結会計年度末に比べ2億9千4百万円減少した一方で、Go To Eatキャンペーン事業による影響で預り金が12億1千6百万円と前連結会計年度末に比べ11億7千9百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ5億6千3百万円増加し、142億1百万円となりました。これは主に、株式市況の上昇により、その他有価証券評価差額金が3億7千1百万円と4億4千1百万円増加したことなどによるものであります。
2021/06/18 10:22
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に投資目的の株式、債券及び投資信託、業務上関係を有する企業等の株式であります。市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに預り金は、すべてが1年以内の支払期日であります。長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。また支払手形及び買掛金、長期借入金は流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2021/06/18 10:22