利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、5億3千4百万円となりました(前年同四半期は8千7百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、減価償却費2億3千4百万円、税金等調整前四半期純利益1億5千2百万円、減少要因としては、預り金の減少額4億1千万円、仕入債務の減少額1億6千5百万円、その他流動負債の減少額1億2千6百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、5億8百万円となりました(前年同四半期は7億1千7百万円の収入)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、投資有価証券の売却による収入3億4千4百万円、定期預金の払い戻しによる収入1億1千4百万円、減少要因としては、投資有価証券の取得による支出7億1千2百万円、定期預金の預入による支出1億9千4百万円、有形固定資産の取得による支出5千1百万円が主なものであります。

2021/11/05 9:20