営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期末に比べ、7億9千2百万円増加し、35億6千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、5億3千4百万円となりました(前年同四半期は8千7百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、減価償却費2億3千4百万円、税金等調整前四半期純利益1億5千2百万円、減少要因としては、預り金の減少額4億1千万円、仕入債務の減少額1億6千5百万円、その他流動負債の減少額1億2千6百万円が主なものであります。

2021/11/05 9:20