利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、2億8千5百万円となりました。(前年同四半期は5億3千4百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、売上債権の減少額3億8千8百万円、減価償却費2億5千7百万円、税金等調整前四半期純利益2億2千8百万円、減少要因としては、棚卸資産の増加額1億8千8百万円、その他流動負債の減少額1億5千1百万円、仕入債務の減少額1億2千7百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は、16万円となりました。(前年同四半期は5億8百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入2億6千4百万円、投資有価証券の売却による収入2億1千9百万円、有形固定資産の売却による収入1億7百万円、有価証券の売却による収入1億円、減少要因としては、投資有価証券の取得による支出4億5千万円、定期預金の預入による支出2億3千4百万円が主なものであります。

2022/11/04 9:17