営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金同等物(以下、「資金」という。)は前第2四半期連結累計期末に比べ、8千7百万円増加し、36億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、2億8千5百万円となりました。(前年同四半期は5億3千4百万円の支出)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因としては、売上債権の減少額3億8千8百万円、減価償却費2億5千7百万円、税金等調整前四半期純利益2億2千8百万円、減少要因としては、棚卸資産の増加額1億8千8百万円、その他流動負債の減少額1億5千1百万円、仕入債務の減少額1億2千7百万円が主なものであります。

2022/11/04 9:17