利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は2億6千5百万円となりました(前年同四半期は2億8千5百万円の資金獲得)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因は、減価償却費2億4千3百万円、税金等調整前四半期純利益1億3千万円、資金の減少要因は、その他流動負債の減少額2億4千5百万円、法人税等の支払額1億9千4百万円、棚卸資産の増加額1億6百万円が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は2億9百万円となりました(前年同四半期は16万円の資金獲得)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因は、投資有価証券の売却による収入3億7千6百万円、有価証券の売却による収入1億円、資金の減少要因は、定期預金の預入による支出3億3千4百万円、投資有価証券の取得による支出2億3百万円、有形固定資産の取得による支出1億8千3百万円が主なものであります。

2023/11/10 9:37