財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は2億9百万円となりました(前年同四半期は16万円の資金獲得)。当第2四半期連結累計期間における資金の増加要因は、投資有価証券の売却による収入3億7千6百万円、有価証券の売却による収入1億円、資金の減少要因は、定期預金の預入による支出3億3千4百万円、投資有価証券の取得による支出2億3百万円、有形固定資産の取得による支出1億8千3百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は1億6千7百万円となりました(前年同四半期は9千3百万円の資金の使用)。当第2四半期連結累計期間における資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出6千1百万円、短期借入金の返済による支出5千万円、親会社による配当金の支払額4千9百万円が主なものであります。

2023/11/10 9:37