財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は4億5千5百万円となりました(前年同期は2億9百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入5億3千4百万円、投資有価証券の売却による収入3億4千4百万円、資金の減少要因は、投資有価証券の取得による支出6億9千4百万円、定期預金の預入による支出5億3千4百万円、有形固定資産の取得による支出1億6百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は9千2百万円となりました(前年同期は1億6千7百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の減少要因は、親会社による配当金の支払額5千8百万円、長期借入金の返済による支出2千7百万円が主なものであります。

2024/11/11 10:34