営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計期年度末に比べ、8億5千2百万円減少し、29億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は3億4百万円となりました(前年同期は2億6千5百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の増加要因は、売上債権の減少額2億9百万円、減価償却費2億1百万円、税金等調整前中間純利益1億3千9百万円、資金の減少要因は、その他流動資産の増加額3億7千1百万円、その他流動負債の減少額2億1千9百万円、預り金の減少額1億1千6百万円が主なものであります。

2024/11/11 10:34