固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、たな卸資産の増加により260百万円支出いたしましたが、減価償却費や引当金等の資金の支出を伴わない費用の計上により126百万円、売上債権の回収により284百万円資金が増加したこと等の要因により、営業活動で197百万円の資金を獲得しました。投資活動では、固定資産の取得等による支出はあったものの、満期保有目的債券の償還等により資金が601百万円増加し、361百万円の資金を獲得しております。また、財務活動においては、有利子負債の減少により84百万円支出したことに加え、自己株式の取得に89百万円、配当金の支払により16百万円支出したため、190百万円の資金が減少しております。
以上により、当第2四半期連結累計期間において357百万円資金を獲得し、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は、前年同期(4,602百万円)に比べ452百万円減少し4,149百万円となりました。

2014/11/14 12:23