固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因によるたな卸資産や売上債権の増加等はあったものの、仕入債務の増加に加えて、親会社株主に帰属する四半期純利益や非資金項目である減価償却費の計上等により、営業活動で50百万円の資金を獲得しました。投資活動では、満期保有目的債券や固定資産の取得等により、129百万円の資金が減少しております。また、財務活動においては、有利子負債の増加により、109百万円の資金を獲得しております。
以上により、当第2四半期連結累計期間において31百万円の資金を獲得し、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は、3,825百万円となりました。

2017/11/13 16:20