#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因によるたな卸資産の増加300百万円による資金の減少はあったものの、税金等調整前四半期純利益463百万円の計上(前年同期比234百万円の増加)や売掛債権の回収による資金の増加383百万円(前年同期比516百万円の増加)等により、営業活動によるキャッシュ・フローは213百万円の資金を獲得しております。(前年同期比162百万円の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、満期保有目的債券の償還による収入300百万円(前年同期比300百万円の増加)や投資有価証の売却による収入が263百万円(前年同期比251百万円の増加)あったことで、473百万円の資金を獲得しております。(前年同期比603百万円の増加)
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮により264百万円の資金が減少(前年同期比394百万円の減少)し、加えて自己株式の取得53百万円(前年同期比53百万円の減少)や配当金の支払82百万円(前年同期比62百万円の減少)により、400百万円の資金が減少しております。(前年同期比510百万円の減少)
2018/11/12 11:55