財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、満期保有目的債券の償還による収入300百万円(前年同期比300百万円の増加)や投資有価証の売却による収入が263百万円(前年同期比251百万円の増加)あったことで、473百万円の資金を獲得しております。(前年同期比603百万円の増加)
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮により264百万円の資金が減少(前年同期比394百万円の減少)し、加えて自己株式の取得53百万円(前年同期比53百万円の減少)や配当金の支払82百万円(前年同期比62百万円の減少)により、400百万円の資金が減少しております。(前年同期比510百万円の減少)
以上により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は、前年同期末と比べ899百万円の資金が増加し、4,725 百万円となりました。

2018/11/12 11:55