営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因によるたな卸資産の増加300百万円による資金の減少はあったものの、税金等調整前四半期純利益463百万円の計上(前年同期比234百万円の増加)や売掛債権の回収による資金の増加383百万円(前年同期比516百万円の増加)等により、営業活動によるキャッシュ・フローは213百万円の資金を獲得しております。(前年同期比162百万円の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、満期保有目的債券の償還による収入300百万円(前年同期比300百万円の増加)や投資有価証の売却による収入が263百万円(前年同期比251百万円の増加)あったことで、473百万円の資金を獲得しております。(前年同期比603百万円の増加)

2018/11/12 11:55