営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因によるたな卸資産の増加286百万円による資金の減少(前年同期比13百万円の増加)はあったものの、税金等調整前四半期純利益445百万円の計上(前年同期比17百万円の減少)や売上債権の回収による資金の増加540百万円(前年同期比157百万円の増加)、仕入債務が95百万円増加(前年同期比110百万円の増加)したことと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは696百万円の資金を獲得しております。(前年同期比483百万円の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により、91百万円の資金が減少しております。なお、前年同期に発生した満期保有目的債券の償還や投資有価証の売却による収入の影響により、前年同期と比べ大幅に減少しております。 (前年同期比565百万円の減少)

2019/11/12 10:19