営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因によるたな卸資産の増加288百万円による資金の減少(前年同期比1百万円の減少)はあったものの、税金等調整前四半期純利益664百万円の計上(前年同期比218百万円の増加)や売上債権の回収による資金の増加226百万円(前年同期比314百万円の減少)等により、営業活動によるキャッシュ・フローは816百万円の資金を獲得しております。(前年同期比119百万円の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、満期保有目的債券の償還及び投資有価証券の売却等により、417百万円の資金を獲得しております。なお、前年同期においては、固定資産の取得に係る支出等に限られていたため、前年同期と比べ大幅に増加しております。 (前年同期比508百万円の増加)

2020/11/13 12:38