利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、1億31百万円の収入(前年同四半期は1億89百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純損失が1億58百万円、減価償却費が86百万円、売上債権の減少額が18百万円、仕入債務の減少額が2億2百万円、法人税等の支払額が4百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、3億53百万円の支出(前年同四半期は59百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が3億50百万円生じたことによるものであります。

2020/11/13 13:06