利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、3億6百万円の収入(前中間会計期間は2億24百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前中間純利益が2億80百万円、減価償却費が1億45百万円、売上債権の減少額が2億64百万円、その他に含まれている流動資産の減少額が1億23百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額が3億25百万円、その他に含まれている流動負債の減少額が26百万円、法人税等の支払額が1億4百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、4億63百万円の支出(前中間会計期間は3億68百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が4億57百万円、投資有価証券の取得による支出が6百万円生じたことによるものであります。

2024/11/08 15:45