有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
※6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結してお
ります。
当該契約に基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
ります。
当該契約に基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,695,000 | 千円 | 895,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 千円 | 450,000 | 千円 |
| 差引額 | 1,345,000 | 千円 | 445,000 | 千円 |