支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は4,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ279百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が257百万円、1年内返済予定の長期借入金が63百万円、それぞれ減少した一方で、1年内償還予定の社債が600百万円増加したことなどによるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は3,305百万円となり、前連結会計年度末に比べ593百万円増加しました。これは主に、社債が600百万円減少した一方で、長期借入金が1,067百万円、リース債務が107百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

2020/10/27 15:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
社債、長期借入金、設備関係未払金及びリース債務は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2020/10/27 15:25