有価証券報告書-第52期(2022/08/01-2023/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年8月1日 至 令和5年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 259,275 | 295,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 527,051 | 480,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,770 | △22,922 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,509 | △1,729 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,299 | △17,656 | |||||||||
| 支払利息 | 38,814 | 36,759 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 180 | △189 | |||||||||
| 貸倒損失 | 8,571 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △205 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 295 | 183 | |||||||||
| 補助金収入 | △45,107 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損益(△は益) | 1,115 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,400 | 30,877 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 122,003 | △67,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,585 | △63,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △165,947 | 15,393 | |||||||||
| その他 | △117,852 | 57,771 | |||||||||
| 小計 | 661,449 | 742,837 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,309 | 17,656 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,567 | △36,652 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 45,107 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,021 | 1,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,596 | △82,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,724 | 642,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,960 | △45,671 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,441 | △12,536 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △770 | △150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,310 | 2,578 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,778 | △57,344 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △208 | △4,254 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 582 | 450 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,077 | △1,077 | |||||||||
| その他 | △5,632 | △4,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,466 | △120,867 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年8月1日 至 令和5年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △403,332 | △402,503 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 522,298 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △517,934 | △631,357 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,790 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △99,357 | △117,686 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,878 | △59,736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,710 | △708,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △180 | 189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,632 | △187,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653,330 | 1,529,860 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,837 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,529,860 | ※1 1,342,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
