スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 14:00
- 【資料】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,253 | 236,907 |
| 減価償却費 | 103,335 | 106,397 |
| 固定資産除却損 | 3,913 | 31,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | 1,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,300 | 62,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,301 | -3,248 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -23,125 | -8,749 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 43,096 | -16,879 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,286 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,398 | -59,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,783 | 46,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,977 | -54,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,669 | -10,235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,992 | 92,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,981 | 3,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,750 | -21,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,261 | 2,082 |
| その他 | 2,535 | 2,284 |
| 小計 | 448,421 | 415,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,398 | 59,442 |
| 法人税等の支払額 | -133,921 | -153,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,898 | 320,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -15,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,677 | -192,734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -2,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,355 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,284 | -211,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,810 | -57,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,810 | -57,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,804 | 52,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,618 | 1,341,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
