スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,627 | 262,228 |
| 減価償却費 | 138,576 | 131,035 |
| 固定資産除却損 | 4,424 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -663 | -981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,051 | 9,588 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -10,245 | -30,348 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,295 | 15,877 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,414 | -3,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,217 | -86,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,106 | 77,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,903 | 40,450 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,403 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,409 | -236,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,164 | 59,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -686 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,424 | -20,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,160 | -13,328 |
| その他 | -90 | -5,690 |
| 小計 | 705,552 | 192,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,217 | 86,375 |
| 法人税等の支払額 | -294,565 | -217,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,205 | 61,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,017 | -20,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,549 | -77,395 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,286 | -3,011 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -300,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,371 | -992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,225 | -100,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,094 | -67,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,094 | -67,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,885 | -106,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,240 | 1,198,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
