営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、期首残高14億36百万円に対して5億4百万円減少し、期末残高は9億32百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は4億69百万円(前事業年度は得られた資金1億27百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億93百万円、減価償却費1億10百万円を計上しましたが、一方、売上債権が35百万円増加し、法人税等の支払額も1億24百万円発生したことによるものです。

2014/03/28 15:49