利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1億35百万円(前年同四半期の得られた資金は1億41百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を22百万円計上、減価償却費を25百万計上し、売上債権が2億2百万円減少、賞与引当金が57百万円増加しましたが、一方で仕入債務が33百万円減少し、法人税等の支払額も1億23百万円発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18百万円(前年同四半期の使用した資金は8億40百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が16百万円があった事によるものです。

2014/05/14 13:20