利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億67百万円(前年同四半期の得られた資金は5億10百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の1億67百万円に、減価償却費を83百万円計上し、売上債権が1億68百万円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、99百万円(前年同四半期の使用した資金は8億97百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が94百万円があったこと等によるものです。

2014/11/12 12:59