利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4億83百万円(前年同四半期の得られた資金は2億85百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億16百万円、減価償却費65百万円計上、売上債権の減少4億7百万円の一方で、仕入債務の減少62百万円、受取利息及び受取配当金35百万円、未払消費税等の減少27百万円、法人税等の支払額が22百万円発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同四半期の使用した資金は58百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出78百万円によるものであります。

2015/08/07 11:46