利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5億30百万円(前年同四半期の得られた資金は2億67百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億72百万円、減価償却費1億1百万円を計上し、売上債権が3億68百万円減少した一方で、未払消費税等が28百万円減少し、法人税等の支払額が69百万円発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同四半期の使用した資金は99百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出1億12百万円によるものであります。

2015/11/12 13:37